Definizione di Day Trader
Il day trader è un individuo che opera quotidianamente sui mercati finanziari per guadagnare profitti sfruttando le inefficienze presenti nel mercato.
Tipi di Day Trader
# 1 - Trader individuale
Sono loro che utilizzano i propri soldi, fondi e risorse per fare trading sui mercati finanziari. Possono fare trading su istinti o strategie di trading da loro ideate. Tuttavia, un singolo trader con una comprovata esperienza nell'implementazione di strategie di successo e nella fornitura di buoni rendimenti può gestire anche singoli conti con un patrimonio netto elevato.
# 2 - Trader di istituti finanziari
Le istituzioni finanziarie sono dinamicamente impegnate nei mercati finanziari. Hanno dipartimenti separati nell'ambito del loro ambito che intraprendono strategie per spremere un po 'di denaro dai mercati finanziari su base infragiornaliera. Pertanto, assumono persone specializzate nel day trading.
Tutte le risorse e i fondi necessari vengono assegnati al day trader. Sono assunti dalle istituzioni finanziarie per utilizzare le risorse per fornire rendimenti alle istituzioni finanziarie.
# 3 - Scalper e commercianti di Momentum
Gli scalper sono definiti come gli individui che traggono piccoli profitti manipolando i volumi sugli strumenti finanziari. I trader di momentum sono coloro che escogitano strategie di trading sulla base degli attuali sentimenti di mercato, trend e momentum inerenti ai mercati finanziari.
Caratteristiche del day trading
# 1 - Dimensione del capitale
Un day trader che è a livelli principianti può avere un capitale limitato da intraprendere. Pertanto, il capitale di scambio può essere definito come le risorse ei fondi detenuti per essere impiegati specificamente a fini di negoziazione. Devono adattarsi a un'attenta pianificazione e strategia per utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
# 2 - Strategie di trading
Ognuno ha le proprie strategie di trading che può utilizzare per manipolare le inefficienze nei mercati finanziari e trarne profitti. Alcune delle strategie si basano sull'analisi tecnica, sulle tendenze e sugli istinti viscerali dei trader.
# 3 - Analisi tecnica
L'analisi tecnica è definita come l'analisi dei movimenti di prezzo delle attività finanziarie presenti nei mercati finanziari. Analizzano le tendenze al rialzo e al ribasso nei mercati per prevedere il prezzo migliore per entrare o uscire dai mercati finanziari. Ci sono una grande varietà di strumenti come medie mobili e metodi di creazione di grafici che aiutano i trader giornalieri a ideare una strategia di trading completa.
# 4 - Piattaforma di trading e Internet ad alta velocità
Utilizzano Internet ad alta velocità e coinvolgenti piattaforme di trading di fascia alta per guidare posizioni intraday veloci. A causa del miglioramento esponenziale della tecnologia e con l'avvento dell'era dell'informazione, c'è stata l'emergere di broker di sconto che fanno pagare zero broker simultaneamente fornendo piattaforme di trading ottimizzate di fascia alta che aiutano i day trader a guidare gli scambi. Prendono i servizi di broker di sconto e cercano di ottenere piccoli profitti dalle posizioni intraday.
Esempio
Supponiamo che un day trader abbia preso una lunga posizione infragiornaliera nel titolo ABC alle 10:00. Il prezzo di ingresso è di $ 15.
Alle 11, il prezzo di ABC raggiunge il livello di $ 25 per azione. Il trader piazza la sua posizione a $ 25 per guadagnare un guadagno di $ 10 per azione. Il trader dovrebbe quindi pagare $ 3 per i costi di transazione e le commissioni per facilitare gli scambi intraday.
Dopo aver dedotto i costi, il guadagno netto del trader è di $ 7 per azione.
Vantaggi
- Dal momento che mantengono posizioni intraday, i loro rendimenti non sono danneggiati da alcuna notizia su base overnight.
- Un day trader specializzato può sempre analizzare la sua posizione attuale nei mercati finanziari e attivare funzioni di stop-loss nei momenti critici per ridurre e mitigare eventuali perdite potenziali derivanti dalle posizioni assunte.
- Vi è la presenza di singole case di brokeraggio che tendono a fornire ampi margini e leve, che possono poi essere utilizzate per fare leva su di esse per ricavare buoni profitti e rendimenti.
- A causa delle grandi incertezze nei mercati finanziari, il day trading diventa un lavoro molto dinamico. A causa di questa natura intrinseca, imparano qualcosa di nuovo ogni giorno.
- Il day trader che ha una buona capacità di attenzione con una perfetta presa sulle capacità di analisi tecnica può guadagnare rendimenti elevati sulle posizioni intraday.
Svantaggi
- Il trader che esegue da due a quattro operazioni al giorno deve anche sostenere commissioni e costi di transazione più elevati.
- Ci sono alcuni tipi di attività in cui il day trading non può essere completato e quindi diventa fuori portata per il day trader stesso.
- Se le posizioni vengono derivate utilizzando i margini, c'è un'alta probabilità che il trader possa incorrere in enormi perdite su tali posizioni.
- Ci sarebbe una situazione in cui il trader potrebbe non avere abbastanza tempo per manipolare le posizioni assunte e quindi potrebbe non essere in grado di ricavare rendimenti su tali posizioni.
- Un singolo trader che è nuovo al day trading avrebbe accesso a fondi e risorse limitati.
- Un trader inesperto può non comprendere le tecniche di analisi tecnica.
Limitazioni
La performance del day trader è sempre limitata dai costi di transazione, dalle commissioni, dalle variazioni dinamiche dello spread denaro-lettera e dalle eventuali spese sostenute dall'utilizzo del software di trading automatizzato.
Potrebbe esserci una situazione in cui le negoziazioni eseguite dal trader potrebbero non fornire alcun guadagno sostanziale poiché potrebbero esserci volumi limitati o meno liquidità insieme a una volatilità dei prezzi ridotta nei mercati finanziari nel loro complesso.
