Modello estratto conto - Download gratuito (ODS, Excel, PDF e CSV)

Altre versioni

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Formato (.pdf)

Modello di estratto conto gratuito

Il modello di dichiarazione di fatturazione è quei modelli che registrano l'elenco di tutte le transazioni di debito e credito effettuate durante un determinato periodo e che sono disponibili su Excel, che possono essere facilmente stampati, inviati via email al cliente in qualsiasi momento. Questi potrebbero essere implementati per la fatturazione delle fatture, la gestione delle relazioni con gli account dei clienti, inclusa la fatturazione generale.

• Ad esempio, negli estratti conto delle carte di credito, gli istituti di credito inviano ogni mese una fattura della carta di credito al cliente con i dettagli delle transazioni avvenute durante un determinato mese e l'importo dovuto agli istituti di credito.
• Può includere colonne per il numero della fattura, i dettagli del cliente, l'importo da ricevere o dovuto dal cliente, la descrizione degli articoli e altri addebiti, incluso uno sconto, se presente. È vantaggioso per coloro che hanno una relazione transazionale con i propri clienti e hanno ricevuto pagamenti su base regolare o continuativa.
• Ad esempio, nella relazione tra proprietario e inquilino, il proprietario invia ogni mese un modello di dichiarazione di fatturazione al suo inquilino in caso di proprietà in affitto. È molto simile al modello di fattura.

Informazioni sul modello di estratto conto

• Viene creato su modelli Excel di foglio di calcolo che intendono inviare un riepilogo delle vendite effettuate a un cliente o cliente. Possiamo creare e inviare il modello di dichiarazione di fatturazione dell'importo scaduto al cliente secondo il programma concordato, come settimanale, mensile o trimestrale, ecc.
• Questi vengono utilizzati dai fornitori e dai rispettivi clienti con l'accordo predefinito per quanto riguarda la frequenza di invio della fatturazione ai clienti. Anche se non sono presenti saldi scaduti, il modello di dichiarazione di fatturazione può essere inviato dal fornitore ai rispettivi clienti a scopo di contabilità o registrazione.
• Nel mio modello, ho utilizzato un sistema a partita singola che utilizza il metodo di contabilità, che può essere utilizzato anche dall'azienda che ha appena avviato o ha avviato un'attività e ha transazioni commerciali di volume inferiore.

Come creare questo modello?

• Si dice che sia un'alternativa al costoso software utilizzato per creare una dichiarazione di fatturazione. È semplice da usare e creare. I clienti possono facilmente comprendere con il modello di dichiarazione di fatturazione l'importo dovuto e gli addebiti applicabili sullo stesso.
• Può essere facilmente scaricato e stampato se necessario. Questi sono di facile utilizzo e il fornitore e il cliente possono personalizzare il modello di dichiarazione di fatturazione in base alle proprie esigenze. Questi sono anche automatizzati per generare automaticamente l'estratto conto.
• Con l'aiuto di questa affermazione, il complicato compito di separare le scorte dal vasto inventario può essere facilmente riconosciuto. La dichiarazione fornisce informazioni dettagliate sulla merce ordinata e spedita contemporaneamente e anche sulla merce ordinata e ancora da spedire. Questi modelli basati su Excel sono considerati economici e possono essere utilizzati da piccole o medie imprese con un volume ridotto di transazioni commerciali.
• Può essere creato semplicemente inserendo i dettagli di base nel modello come il nome dell'azienda, l'indirizzo, il logo dell'azienda. Nel modello basato su software, ci sono opzioni predefinite come una valuta che può essere selezionata dal menu a discesa nel modello. Può essere formattato in qualsiasi modo desiderato.
• Una volta inseriti i dettagli di base sulla società, la sezione successiva è necessaria per avere un elenco di transazioni commerciali che possono essere avviate con qualsiasi saldo iniziale, se presente, o riportate dal saldo precedente. Se non sono stati riportati saldi precedenti, il rendiconto di fatturazione può essere avviato con saldo zero.
• Dopo il saldo iniziale, le transazioni successive possono essere registrate in base alla data della transazione e ad altri costi se sostenuti. Si potrebbero creare due colonne per riportare le transazioni. Una colonna dovrebbe avere un addebito in cui sono incluse tutte le spese e le spese sostenute dai clienti e altre colonne dovrebbero avere un credito in cui è incluso l'importo che deve essere ricevuto dai clienti.
• Chiunque gestisca un'azienda può generare il modello di dichiarazione di fatturazione. Non è necessario essere un esperto di Excel per generare lo stesso. Tuttavia, è necessario considerare alcuni punti durante la creazione del modello di dichiarazione di fatturazione.

Di seguito sono riportati i fattori che richiedono la dovuta considerazione durante la creazione di questo modello.

• Una data adeguata dovrebbe essere menzionata nel modello di dichiarazione di fatturazione.
• Il saldo corrente della dichiarazione di fatturazione dovrebbe essere raggiunto nel modello sottraendo la somma dei pagamenti dalla somma dell'importo ricevuto.
• Assicurati che il pagamento sia scritto in numeri negativi e che l'importo ricevuto debba essere scritto in numeri positivi.
• Il nome del cliente, compreso l'indirizzo di fatturazione, deve essere fornito nel modello di dichiarazione di fatturazione.

Perché abbiamo bisogno di questo modello?

Alla domanda precedente si può rispondere con la sezione seguente.

• Supponiamo che tu sia un proprietario e il tuo inquilino non paghi l'affitto in tempo. Un modo professionale per ricordargli ogni mese l'affitto dovuto è inviargli ogni mese un modello di dichiarazione di fatturazione. Lo stesso concetto si applica alle banche e agli istituti di credito che hanno concesso prestiti o carte di credito ai clienti e che pagano gli EMI ogni mese alle rispettive banche.
• Con questa dichiarazione di fatturazione, sia le banche che i clienti possono tenere traccia delle transazioni e degli addebiti, comprese le eventuali commissioni applicate dalla banca. Possono essere stampati e registrati per riferimenti futuri allo stesso tempo. Questi possono essere personalizzati con l'aiuto degli strumenti del foglio di calcolo per includere o rimuovere qualsiasi cosa.
• Queste dichiarazioni includono tutti i possibili dettagli come pagamenti ricevuti dal cliente, ritardi nei pagamenti addebitati o commissioni, data di scadenza del pagamento, importo totale in sospeso, credito totale disponibile, data di generazione della fatturazione, ecc.
• Nel caso del rapporto locatore e locatario, la dichiarazione di fatturazione può essere personalizzata per includere un elenco di proprietà prestate, compresi i materiali forniti per tenere un registro.
• Se il proprietario ha più proprietà prestate a più inquilini, l'estratto conto può essere salvato e una copia dello stesso può essere creata e può essere inviata a ogni inquilino tramite e-mail.
• Se desideri che l'estratto conto non includa pagamenti precedenti nell'estratto conto, puoi semplicemente includere solo le transazioni del mese corrente nell'estratto conto da inviare ai tuoi clienti.