I 5 migliori modelli di contabilità nei fogli di lavoro Excel
Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Libro cassa, Petty Cashbook questi sono i semplici strumenti contabili di cui hai bisogno. In questo articolo, ti mostreremo come creare quei modelli di contabilità con fogli di lavoro Excel. Se sei un imprenditore e non sei in grado di acquistare un software sofisticato per gestire i tuoi conti aziendali, ti aiuteremo con semplici modelli per tenere traccia delle tue spese e entrate.
Di seguito sono riportati i vari modelli di fogli di lavoro contabili in Excel.
# 1 - Modello di cashbook
Cashbook è uno dei più importanti registri contabili. Cashbook viene utilizzato per registrare le transazioni giornaliere in azienda. Possiamo vedere due tipi di transazioni qui: una è di debito, cioè un deflusso di contanti, e un altro è una transazione di credito, cioè l'afflusso di denaro.
Su un lato del conto registreremo tutte le transazioni di debito e sull'altro lato del libro mastro registreremo tutte le transazioni di credito. Tutte le transazioni devono essere registrate in ordine cronologico.
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Sia per le transazioni di debito che di credito, possiamo vedere tre colonne comuni. Per prima cosa, dobbiamo inserire la data della transazione, quindi dobbiamo inserire i dettagli della transazione e la parte finale è qual è l'importo della transazione.
Quindi otterremo il totale del debito e il totale del credito. Quindi, nella cella D14, abbiamo un saldo totale disponibile, ovvero Totale credito - Totale addebito.
# 2 - Modello di piccolo cashbook
Un altro semplice modello di libretto di cassa importante per le piccole imprese è " Petty Cashbook". Petty Cash viene utilizzato per mantenere tutte le spese quotidiane per soddisfare le esigenze aziendali quotidiane.
Le spese giornaliere sono come "Stampa e cancelleria, affrancatura e corriere, riparazione e manutenzione e spese d'ufficio".
Per questo, vedremo colonne leggermente diverse rispetto al precedente Libro cassa.
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Nella colonna "Dr", dobbiamo inserire tutti gli importi delle transazioni in uscita, e nella colonna "Cr", dobbiamo inserire tutte le transazioni in entrata.
Questo modello Excel è diverso dal nostro Libro cassa, dove avevamo due metà diverse per registrare le transazioni di debito e credito.
# 3 - Modello di contabilità fornitori
Contabilità fornitori non è altro che tutte le società di pagamenti richieste per pagare ai propri fornitori per ricevere beni e servizi. Per questo, dobbiamo inserire il nome del beneficiario, la data della fattura, l'importo della fattura, la data di scadenza e la percentuale TDS.
Ogni fornitore richiede percentuali TDS diverse, quindi è necessario inserire la percentuale TDS in base alla categoria del fornitore.
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# 4 - Modello di contabilità clienti
La contabilità clienti è esattamente l'opposto della contabilità fornitori. L'AR è il sangue del business perché hai bisogno di soldi per gestire la tua attività e in base ai fondi disponibili; il titolare decide le date della contabilità fornitori indipendentemente dalla data di scadenza.
Se ci sono soldi, allora come paghi anche se la data di scadenza è domani, ed è qui che il team di contabilità clienti gioca un ruolo importante nello spingere i clienti a effettuare il pagamento in tempo.
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Il lavoro di contabilità clienti non si ferma qui; hanno bisogno di creare il calendario di invecchiamento dei loro pagamenti; vedremo il programma di invecchiamento nella sezione sottostante.
# 5 - Scadenza della contabilità clienti
Una delle regole empiriche nei conti è "più a lungo è in sospeso il saldo dei conti; la possibilità di raccoglierli è meno probabile. "
Tenendo presente ciò, è necessario creare un programma di invecchiamento suddividendo l'importo totale del credito in lastre temporali diverse.
Per un se l'importo totale del credito è di 5 Lakh, allora come contabile, devi essere sicuro di quale importo arriverà nei prossimi cinque giorni, qual è l'importo arriverà nei prossimi 10 giorni, 15 giorni , 20 giorni, 30 giorni e così via.
Si chiama programma di invecchiamento. Dobbiamo arrivare al programma di invecchiamento; dobbiamo considerare la data di scadenza; in base alla data di scadenza, dobbiamo decidere la lastra.
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Per arrivare automaticamente, osserva Aging, è necessario inserire la condizione if annidata. Di seguito è riportata la formula che ho inserito.
= IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 30, "Scadenza tra più di 30 giorni", IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 25, "Scadenza tra 25 e 30 giorni" , IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 20, "Scadenza tra 20 e 25 giorni", IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 15, "Scadenza tra 15 e 20 giorni" , IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 10, "Scadenza tra 10 e 15 giorni", IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 5, "Scadenza tra 5 e 10 giorni" , IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 0, "Scadenza da 1 a 5 giorni", IF ((@ (Scadenza)) - TODAY () = 0, "Scadenza oggi", "Oltre la scadenza Data"))))))))
Poiché ho un formato tabella, non possiamo vedere i riferimenti di cella; invece, dice che l'intestazione della colonna della data di scadenza. Per esempio
= IF ((@ (Scadenza)) - TODAY ()> 30, in questa @ (@ (Scadenza)) - cella H2.
Applica la tabella pivot per vedere il riepilogo.
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In questo modo, possiamo eseguire un'analisi dell'invecchiamento per anticipare gli afflussi di pagamenti in momenti diversi.