Elenco delle prime 4 carriere di analisti quantitativi
Di seguito è riportato l'elenco delle opzioni di carriera per analisti quantitativi che puoi cercare nella tua carriera finanziaria -
- Analista statistico
- Analista quantitativo di front office
- Responsabile della gestione dei rischi
- Validazione del modello
Panoramica delle carriere degli analisti quantitativi
Un analista quantitativo è un professionista che utilizza vari tipi di metodologie quantitative per identificare opportunità di business redditizie per l'azienda e aiuta anche nelle strategie aziendali e nel processo decisionale finanziario. L'analisi quantitativa si riferisce alle tecniche e alle procedure utilizzate dai ricercatori per convertire i dati numerici in un formato statistico al fine di trarre inferenze e prendere una decisione strategica. Gli analisti quantitativi sono nominati da molte società di gestione patrimoniale, hedge fund, società di private equity e banche di investimento per supportarli nel processo di transazione fornendo analisi quantitative per il progetto, aiutandoli a identificare il potenziale dell'investimento e gestire la propensione al rischio di il cliente.
Il semplice processo per eseguire l'analisi quantitativa consiste nell'identificare prima l'argomento, effettuare la ricerca o l'ipotesi richiesta e analizzare i dati di base raccolti da varie fonti, quindi trarre infine le conclusioni e le domande da chiarire.
Di seguito sono menzionati i due tipi di tecniche di analisi quantitativa che l'analista quantistico utilizza spesso nel suo lavoro.
- Statistiche descrittive: è una procedura che semplifica e riassume i dati numerici in un formato grafico per una facile comprensione. Misura la relazione tra le variabili e la correlazione tra loro su un grafico. Utilizza tecniche come il calcolo di media, mediana, modo, intervallo, media, formula di correlazione dei coefficienti, deviazione standard, ecc., Per trarre conclusioni e spiegare i dati numerici al lettore in una forma più semplice. Normalmente utilizza un istogramma, un grafico a barre, un grafico a torta per trasmettere i risultati all'utente. I ricercatori hanno generalmente utilizzato le strategie indicate di seguito:
- La misura della Tendenza Centrale: indica l'andamento tipico e il risultato della popolazione oggetto di studio con un unico punteggio.
- Una misura di Dispersione: indica la differenza tra il gruppo di punteggi e indica anche lo spread tra i due punteggi.
- Una misura di Relazione: indica il grado di relazione tra le due variabili.
- Statistiche infernali: fornisce la probabilità che i risultati statistici forniti siano basati sul campione dell'intera popolazione
Vediamo ora le 4 migliori opzioni di carriera come analista quantitativo
# 1 - Analista statistico
Chi è un analista statistico?
Analista statistico analizza database di grandi dimensioni e applica tecniche matematiche e statistiche al fine di fornire il risultato desiderato per l'organizzazione.
| Analista statistico - Descrizione del lavoro | |
|---|---|
| Responsabilità | Responsabile della costruzione di modelli statistici dettagliati e garantisce che i risultati siano comunicati all'alta direzione al fine di prendere una decisione informata. |
| Designazione | Analista statistico |
| Ruolo effettivo | Lavorare su metodologie quantitative per convertire i dati numerici in grafici statistici. |
| Statistiche sul lavoro | Secondo il Bureau of Labor Statistics, il numero di posti di lavoro in questa categoria a partire dal 2016 era 40.300 e dovrebbe crescere del 33% dal 2016-2026. Il collegamento è - https://www.bls.gov |
| Le migliori aziende | Banche di investimento con staffa rigonfiamento. Fondi speculativi, NBFC, agenti di borsa e fondi comuni di investimento |
| Stipendio | Lo stipendio annuale medio per un analista statistico era di $ 88.190 secondo www.bls.gov/ooh |
| Domanda e offerta | Profilo molto richiesto poiché richiede ampie competenze matematiche e statistiche insieme all'esperienza di lavoro su database di grandi dimensioni. |
| Requisito di istruzione | Master in Matematica o Statistica / MBA / CFA |
| Corsi consigliati | Master in Statistica / CFA |
| Positivi | Possibilità di prendere parte al processo decisionale dell'azienda insieme al top management fornendo loro analisi statistiche rilevanti. |
| Negativi | Elaborare dati approfonditi e lavorare su fogli Excel può essere noia. |
# 2 - Analista quantitativo di front office
Chi è l'analista quantitativo di front office?
Front Office Quantitative Analyst lavora con aziende che si occupano di prodotti finanziari.
| Analista quantitativo di front office - Descrizione del lavoro | |
|---|---|
| Responsabilità | Responsabile della predisposizione di complesse strutture finanziarie per analizzare la società che sta per essere acquisita. |
| Designazione | Analista quantitativo di front office |
| Ruolo effettivo | È identificare operazioni redditizie per l'azienda e sviluppare varie strategie complesse per quanto riguarda il prezzo dei titoli. |
| Statistiche sul lavoro | Nessun dato è stato condiviso sul Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. |
| Le migliori aziende | Banche di investimento con staffa rigonfiamento. Fondi speculativi, NBFC, agenti di borsa e fondi comuni di investimento |
| Stipendio | Lo stipendio annuo medio per un analista quantitativo di front office privato può essere compreso tra $ 1,00.000 e $ 1,50.000 poiché si tratta di un ruolo professionale. |
| Domanda e offerta | Domanda molto elevata per il ruolo poiché richiede una conoscenza approfondita del settore dei servizi finanziari e del prezzo dei titoli. |
| Requisito di istruzione | CFA / Master in Quant Studies o Statistics / MBA da università di livello -1 con almeno 7-10 anni di esperienza |
| Corsi consigliati | Master in statistica / CFA / CPA |
| Positivi | Conoscenza approfondita del settore dei servizi finanziari e un'opportunità per elaborare strategie commerciali. |
| Negativi | Lunghi orari di lavoro, elevata elaborazione dei dati e profilo di rischio poiché una strategia commerciale sbagliata può avere un impatto significativo sull'azienda. |
# 3 - Responsabile della gestione del rischio
Chi è il responsabile della gestione del rischio?
Il Risk Management Officer gestisce l'intero rischio dell'organizzazione analizzando periodicamente il portafoglio e suggerendo le aree di rischio nello stesso.
| Responsabile della gestione dei rischi - Descrizione del lavoro | |
|---|---|
| Responsabilità | Identificare le aree di rischio negli investimenti effettuati applicando varie tecniche quantitative al fine di sviluppare e comprendere l'andamento esistente e previsto dei titoli e del mercato. |
| Designazione | Responsabile della gestione dei rischi |
| Ruolo effettivo | Costruire modelli dettagliati di gestione del rischio per i titoli investiti e studiare periodicamente il comportamento degli stessi. |
| Statistiche sul lavoro | Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti non mostra i dati su questo ruolo. |
| Le migliori aziende | Banche di investimento con staffa rigonfiamento. Fondi speculativi, NBFC, agenti di borsa e fondi comuni di investimento |
| Stipendio | Lo stipendio annuale medio per un professionista della gestione del rischio può essere compreso tra $ 2,00.000 e $ 3,00.000. |
| Domanda e offerta | Profilo molto richiesto poiché le società richiedono l'applicazione di una quantità elevata di strategie di gestione del rischio. |
| Requisito di istruzione | CFA / Master in Quant Studies o Statistics / MBA da università di livello -1 con almeno 10+ anni di esperienza nella gestione del rischio |
| Corsi consigliati | Master in statistica / CFA / CPA |
| Positivi | Un'opportunità per lavorare a stretto contatto con l'Alta Direzione per renderli consapevoli delle aree di rischio del business. |
| Negativi | Profilo ad alto rischio poiché non è un ruolo di generazione di entrate. |
# 4 - Analista di convalida del modello
Chi è l'analista di convalida del modello?
Model Validation Analyst testa i modelli esistenti preparati dall'analista in azienda e comunica quotidianamente al responsabile del dipartimento eventuali scostamenti dagli stessi.
| Analista di convalida del modello - Descrizione del lavoro | |
|---|---|
| Responsabilità | Per testare il modello e venire con suggerimenti per migliorarlo. |
| Designazione | Analista di convalida del modello |
| Ruolo effettivo | È fare il test manuale del modello preparato e vedere se lo stesso non è in contraddizione con i principi di base del modello. |
| Statistiche sul lavoro | Nessun dato è stato visualizzato dal Bureau of Labor Statistics. |
| Le migliori aziende | Tutte le banche di investimento con staffa rigonfiamento. Fondi speculativi, NBFC, agenti di borsa e fondi comuni di investimento |
| Stipendio | Lo stipendio annuale medio per lo stesso può essere compreso tra $ 75.000 e $ 1,00.000 |
| Domanda e offerta | Gli stipendi in questo ruolo sono inferiori rispetto al ruolo di analista poiché qui la persona si limita alla validazione dei modelli preparati e non è coinvolta nella codifica vera e propria. |
| Requisito di istruzione | CFP / CPA / MBA da università di livello -1 con almeno 5-10 anni di esperienza |
| Corsi consigliati | CPA / MBA / CFA |
| Positivi | Conosce il comportamento del modello su base giornaliera e un ruolo molto informativo. |
| Negativi | Meno applicazione della mente poiché il modello è già pronto e la persona ha bisogno di alimentare diversi tipi di dati per giustificare lo stesso. |
Conclusione
L'analisi quantitativa è uno dei ruoli più cruciali in qualsiasi azienda, in particolare società di gestione patrimoniale, fondi di private equity, hedge fund, agenti di borsa e banche di investimento. Fornisce il modello comportamentale del modello preparato e ha dato al management uno sguardo sul contesto dell'intera popolazione e sul modo in cui si sta muovendo. Richiede un'estesa elaborazione dei dati e la conoscenza delle statistiche al fine di eseguire la codifica e preparare il modello che può essere utilizzato per testare il campione sotto la popolazione data.
La domanda per l'analista quantitativo aumenta di giorno in giorno con il numero di software statistici disponibili nel settore, che aiuta a eseguire analisi dei dati di alto livello utilizzando le tecniche più recenti. Molte aziende IT si stanno ora concentrando sul software di analisi quantitativa dei dati poiché è molto richiesto dagli agenti di borsa e dai gestori di hedge fund per fornire una migliore analisi dei loro portafogli esistenti.
